巴菲特跑了，市場出現(xiàn)危險信號

巴菲特大幅減持美國銀行股

別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪。

股神巴菲特似乎一直在踐行自己的經(jīng)典格言。

就在美股幾乎每天都創(chuàng)新高的同時，巴菲特選擇了逆市大幅減持。

據(jù)美國證券交易委員會（SEC）信息，巴菲特連續(xù)15輪減持美國銀行后，持股比例終于低于10%。

根據(jù)規(guī)定，巴菲特以后減持就不用發(fā)布公告了。

實際上，這已經(jīng)不是巴菲特今年第一次減持美國銀行股了。

今年8月份，美國證券交易委員會（SEC）披露文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋在8月23日至8月27日期間出售了約2470萬股美國銀行普通股，交易金額約為9.819億美元。

今年7月25日至29日期間巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋減持了約1841萬股美國銀行的股票，套現(xiàn)約7.67億美元。

在截止至7月24日的連續(xù)六個交易日里，伯克希爾已經(jīng)減持高達(dá)5280萬股美國銀行股票，價值約為23億美元。巴菲特7月減持美國銀行股票共計逾30億美元（約220億人民幣）。

也就是說，巴菲特已經(jīng)連續(xù)四個月大幅減持美國銀行股票了。

公開資料顯示，沃倫·巴菲特，1930年8月30日出生于美國內(nèi)布拉斯加州的奧馬哈市，投資家、企業(yè)家、慈善家，主要投資行業(yè)為股票、基金。

1947年，巴菲特進(jìn)入賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院攻讀財務(wù)和商業(yè)管理。

1956年，巴菲特開始自己創(chuàng)辦投資公司；1965年，巴菲特正式接管伯克希爾·哈撒韋公司。

從1965年到2021年，伯克希爾公司的平均年漲幅高達(dá)20.1%，幾乎是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)漲幅的兩倍。

巴菲特有著自己的長期主義投資原則，他曾經(jīng)說過：“我們只買入那些我們愿意在未來十年內(nèi)都不賣出的股票?！?/span>

巴菲特不僅接連減持銀行股，前不久他還大幅拋售了蘋果公司的股票。

減持最多的是蘋果，幾乎砍倉了一半。

二季度，伯克希爾大幅減持3.89億股蘋果，蘋果的持倉占比環(huán)比減少49.3%。

此外，伯克希爾還減持了雪佛龍、T-Mobile，清倉Snowflake和派拉蒙。

圖源：伯克希爾官方持股報告

實際上，除了巴菲特，其它大佬也都在趁著股票上漲減持。

SEC的最新文件顯示，英偉達(dá)CEO黃仁勛于8月8和9日合計賣出24萬股英偉達(dá)股票，套現(xiàn)2491萬美元；事實上，黃仁勛在8月以來的每個交易日內(nèi)都在拋售，每日賣出12萬股。

黃仁勛減持英偉達(dá)股票似乎特別鐘情于數(shù)字12，因為幾乎每次都是賣出12萬股。

圖源：西瓜視頻截圖

今年6月和7月亦是如此。

美國SEC披露的最新監(jiān)管文件顯示，黃仁勛在當(dāng)?shù)貢r間6月13日、6月14日、6月17日、6月18日、6月20日及6月21日分別出售了12萬股英偉達(dá)的股票。

黃仁勛在7月15日和7月16人再次出售了價值3060萬美元的英偉達(dá)股票，價格在126.34美元/股到130.34美元/股之間，每次也是12萬股。

7月2日，亞馬遜股價創(chuàng)下200.43美元/股的歷史新高，市值達(dá)到2.08萬億美元。當(dāng)天盤后，亞馬遜提交給美國證券交易委員會的監(jiān)管文件顯示，公司創(chuàng)始人貝索斯計劃出售2500萬股亞馬遜股票，價值近50億美元。

早在今年2月，貝索斯就曾在9個交易日內(nèi)出售了5000萬股亞馬遜股票，套現(xiàn)約85.21億美元。

另一位大佬扎克伯格今年也曾多次減持Meta股票。

除了這些科技大佬，地產(chǎn)大佬李嘉誠最近也在減持股票。

10月18日，港交所披露的最新資料顯示，李嘉誠及李澤鉅父子日前兩次減持郵儲銀行H股，其中10月14日減持7851.7萬股，10月17日繼續(xù)減持約2280.1萬股。也就是說，短短4個交易日，李嘉誠已減持郵儲銀行1.01億股。

圖源：港交所公告

資料顯示，在10月14日和10月17日的減持動作中，場內(nèi)平均成交價格分別為4.63港元/股和4.737港元/股。按場內(nèi)平均交易價格計算，此次減持李嘉誠父子合計套現(xiàn)約4.75億港元（約合4.34億元人民幣）。

在7月1日至10月13日期間，李嘉誠還曾減持了該行約1.78億股股份。若按期間70個交易日的成交均價4.536港元/股計算，此前李嘉誠父子或套現(xiàn)超8億港元。也就是說，年內(nèi)累計減持的郵儲銀行2.786億股股份，讓李嘉誠獲得超過12億港元的現(xiàn)金。

市場暗藏危險信號

巴菲特說過，自己是會買十年內(nèi)不值得賣出的公司股票，還說過別人貪婪他恐懼。

也就是說，他認(rèn)為美國銀行是他現(xiàn)在應(yīng)該賣出的時候了，不值得繼續(xù)持有了，同時，也說明他對這個每天創(chuàng)新高的市場感到恐懼了。

今年以來，標(biāo)普500指數(shù)累計漲幅已經(jīng)超過20%，年內(nèi)已經(jīng)46次刷新歷史新高。

標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)連續(xù)6個月上漲，過去的12個月，只有一個月是下跌的，其余11個月全部上漲，著實夸張。

圖源：東方財富網(wǎng)

自1997年互聯(lián)網(wǎng)泡沫形成以來，標(biāo)普500指數(shù)還沒有獲得過像今年以來一樣如此之大的漲幅。

除了標(biāo)普500，道瓊斯指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)今年以來漲幅都超過了10%，并且在年內(nèi)也是多次幾十次刷新歷史新高。

不僅時間跨度長，而且漲幅也相當(dāng)巨大。

要知道，世界上就沒有只漲不跌的市場，巴菲特可能是認(rèn)為美股確實太高了。

美國頂級經(jīng)濟(jì)學(xué)家、羅森伯格研究公司總裁大衛(wèi)·羅森伯格表示自己很擔(dān)心美股，因為實在太高了，他幾個月來，他一直在警告美國股市可能崩盤，他表示，美股可能會回調(diào)40%。

他在最新報告中寫道：“這些天觀察市場就像看小丑吹氣球，明知道（最終暴跌）的結(jié)果是不可避免的。當(dāng)這個超級泡沫破裂時，它將是壯觀的。”

羅森伯格指出，投資者需要謹(jǐn)慎行事，避免追隨“從眾心理”，他指的是對大型科技股的狂熱。在他看來，投資者應(yīng)該關(guān)注那些商業(yè)模式強(qiáng)勁、增長強(qiáng)勁、價格合理的股票，并為自己的投資組合增加一些“保險”。

華爾街知名投資公司Stifel警告投資者表示，美股特別是標(biāo)普500正在一場狂熱之中，某個時候該指數(shù)將會急劇下跌。

這家公司還表示，現(xiàn)在整個市場的估值都非常高，這和1929年股市大崩盤前的情況幾乎完全相同。

這家公司的策略師表示：“我們仔細(xì)研究了股票市場，并覺得情況不妙?！?/span>

策略師還表示，美股明年可能暴跌26%，并且未來10年都將會十分疲軟。

當(dāng)然，資本市場最大的特點就是不確定性，資本市場的走勢從來都不會按照專家預(yù)測的軌跡來運行。

不過，美股經(jīng)歷了十幾年的牛市，確實累積了不小的泡沫，至于泡沫什么破滅，只有時間能給出答案。