巴菲特大撤退，開始跑了

平靜的背后往往暗流涌動。

美股最近高位震蕩，指數(shù)表現(xiàn)波瀾不驚，但股神巴菲特似乎嗅到了危險的氣息，開始大幅減持。

沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司當?shù)貢r間11月14日提交的文件顯示，該公司在第三季度同時減持了蘋果公司和美國銀行等。

報告顯示，巴菲特第三季度共減持了1億股蘋果，持倉占比降至26.24%。

實際上，巴菲特已經(jīng)不是今年第一次減持蘋果公司股票了。

財報透露，巴菲特在第二季度將其持有的蘋果公司股份從第一季度的7.89億股大幅減至約4億股，降幅近50%。

數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，以蘋果該期間的最低股價164.75美元為基準，伯克希爾哈撒韋通過出售蘋果股份套現(xiàn)超過630億美元，約合人民幣4500億元。

如果從年初算起，伯克希爾持有的蘋果股票數(shù)量從9.05億股驟降至3億股，減少了約三分之二，持股市值從1743億美元下降至699億美元，減持套現(xiàn)1044億美元，約合人民幣7400億。

除了減持大幅減持蘋果公司股票外，巴菲特還不斷在拋售美國的銀行股。

巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司，在9月30日至10月2日期間出售了價值3.379億美元的美國銀行股份，每股交易價格在39.6141美元至39.4036美元之間。

7月中旬開始，這已經(jīng)是第13次公開出售美銀股份的操作了。

這還沒有結(jié)束，美國證券交易委員會（SEC）文件披露，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司繼續(xù)削減對美國銀行的持股，于10月15日以3.7億美元的價格出售了近870萬股股票。

實際上，巴菲特減持上市公司股票并不罕見。

他還多次減持比亞迪股份。

今年6月11日，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司以每股平均價格230.46港元，賣出了134.75萬股比亞迪股份，合計套現(xiàn)3.11億港元，其持股也降至6.90%。

圖源：港交所文件

上一次巴菲特減持比亞迪股份是8個月之前。

2023年10月31日，據(jù)港交所文件披露，10月25日，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋出售了82.05萬股比亞迪股份，平均減持價格為每股245.86港元，持股比例從8.05%降至7.98%，伯克希爾·哈撒韋此次套現(xiàn)約2.017億港元。

伯克希爾·哈撒韋在2008年以8港元/股的價格買入了2.25億股比亞迪H股，持有時間長達14年。

2022年8月首次開始減持，截止到現(xiàn)在，巴菲特已經(jīng)減持比亞迪股份14次，持股比例從19.92%下降到7%以下，累計套現(xiàn)超近70億港元。

圖源：抖音

巴菲特曾說過，別人恐懼，他貪婪，別人貪婪，他恐懼。

現(xiàn)在，可能是巴菲特恐懼的時候，因為美國的股票市場嚴重過熱，特別是科技股。

昨天，蘋果公司股價上漲1.38%，最新股價為228.22美元/股，股價繼續(xù)逼近歷史新高，總市值為3.45萬億美元。

圖源：東方財富網(wǎng)

3.45萬億美元是什么概念？

折合成人民幣約20萬億，現(xiàn)在貴州茅臺的總市值接近2萬億元人民幣，也就是說一個蘋果公司的市值已經(jīng)超過十個貴州茅臺的總市值。

巴菲特減持蘋果公司股價股票的時候，和蘋果現(xiàn)在的股價差不多，也是在高位。

也就是說，巴菲特可能認為蘋果公司的股價過高了。

實際上，不只是蘋果，可能整個美股的七大科技巨頭的股價都過熱了。

英偉達股價昨天上漲0.34%，最新股價為146.76美元/股，總市值為3.6萬億美元，超越蘋果，成為全球市值最高的公司。

圖源：東方財富網(wǎng)

無獨有偶，黃仁勛在今年9月份左右也在不斷拋售英偉達的股票。

當?shù)貢r間9月4日，美國證券交易委員會（SEC）披露的文件顯示，英偉達CEO黃仁勛共出售了24萬股英偉達普通股，出售時間在8月30日至9月3日期間。

黃仁勛最新出售的英偉達股票價格在107.30美元至120.99美元之間，總價值約為2760萬美元。

根據(jù)美國證券交易委員會（SEC）此前提交的文件來看，自今年6月以來，黃仁勛便開始對英偉達股票進行瘋狂的拋售。

圖源：英偉達公司披露

部分披露的文件顯示，當?shù)貢r間6月13日、6月14日、6月17日、6月18日、6月20日及6月21日，黃仁勛分別出售了12萬股英偉達的股票。

7月15日和7月16日，黃仁勛再次出售了價值3060萬美元的英偉達股票，出售價格在126.34美元/股至130.34美元/股之間。

據(jù)統(tǒng)計，黃仁勛在6月至9月期間，共出售了近530萬股英偉達股票，累計套現(xiàn)約6.3億美元（約合45億元人民幣）。

除了蘋果和英偉達，特斯拉的股價最近表現(xiàn)也比較夸張。

在這幾天調(diào)整之前，特斯拉股價在此前曾連續(xù)五個交易日上漲，累計漲幅超過44%，市值增加約3430億美元（約24818億人民幣），股價創(chuàng)兩年半以來新高。

圖源：同花順

股價大漲，華爾街機構(gòu)紛紛看多特斯拉股價。

Wedbush分析師Dan Ives堅定看好特斯拉，對其未來充滿信心。他給予特斯拉跑贏行業(yè)的評級，并將未來12個月目標價定為300美元，預(yù)計股價將上漲40.4%。Ives指出，三季度利潤率提高清晰地展示了特斯拉在平衡未來計劃的同時關(guān)注盈利能力。他認為，特斯拉已經(jīng)不再需要降價，而這是未來幾年實現(xiàn)AI轉(zhuǎn)型并提高利潤率的關(guān)鍵。

市場熱度過高，都在恐懼，巴菲特就感覺到危險了，開始大撤退。

蘋果真的是漲到頭了嗎？

巴菲特為何不看好蘋果？
整個美股科技股情緒過熱，還可能與蘋果本身有關(guān)。

作為蘋果最重要的市場之一，中國市場一直是蘋果公司非?？粗氐?。

但近期蘋果在中國市場的表現(xiàn)卻并不盡如人意。

根據(jù)Counterpoint Research的手機銷量月度報告顯示，2024年第三季度中國智能手機市場繼續(xù)呈現(xiàn)回暖趨勢，銷量同比增長2.3%，這已經(jīng)是連續(xù)第四個季度實現(xiàn)同比正增長。

但蘋果公司的iPhone在第三季度再次跌出中國智能手機市場前五名。

圖源：Counterpoint Research

Counterpoint Research方面表示，隨著第四季度中國智能手機品牌廠商將迎來旗艦機型的發(fā)布期，所有主要品牌都將在其旗艦產(chǎn)品中采用最新的芯片，并推出更新的中端機型以滿足大眾市場需求。因此，第四季度的市場競爭預(yù)計將更加激烈。

蘋果的新品iPhone 16系列似乎也沒有扭轉(zhuǎn)這一頹勢。

iPhone 16系列在首個周末的預(yù)購銷量約為3700萬部，相較于去年的iPhone 15系列，銷量減少了約12.7%。

中國手機廠商高端化進程越來越快，很多消費者不再視蘋果為唯一的高端手機了，蘋果自身創(chuàng)新能力也一直受到市場和網(wǎng)友詬病。

在全球都在大力發(fā)展的AI領(lǐng)域，連他們自家員工都吐槽。

前不久，蘋果內(nèi)部員工稱蘋果AI至少落后兩年，一度沖上了熱搜榜。

庫克表示，蘋果注重的是給用戶帶來的體驗，而不是爭奪市場的先行者地位。

實際情況真的是這樣嗎？

體報道，蘋果內(nèi)部的研究表明，ChatGPT的準確率比Siri高25%左右，并且可以多回答大約30%的問題。

因此，蘋果一些員工認為，“蘋果的生成式AI技術(shù)落后行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者兩年多時間”。

圖源：社交平臺截圖

當然，巴菲特雖然是股神，但也并不意味著他的選擇都是絕對正確的，他也有買過之后大跌的股票，也有拋售之后暴漲的股票。

巴菲特大幅拋售蘋果，會是正確的選擇嗎？

讓我們拭目以待。