九州通調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行優(yōu)先股股票方案

8月31日消息，九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“九州通”）發(fā)布關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行優(yōu)先股股票方案的公告。該公告顯示，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，出于謹(jǐn)慎性考慮，公司從募集資金總額中扣除財(cái)務(wù)性投資相關(guān)資金15,000.00萬(wàn)元，對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行方案中募集資金總額、發(fā)行數(shù)量等條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

九州通關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行優(yōu)先股股票方案的公告截圖

修訂前，本次擬發(fā)行的優(yōu)先股總數(shù)不超過(guò)2,200萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)人民幣220,000萬(wàn)元。本次向特定對(duì)象發(fā)行優(yōu)先股擬募集資金不超過(guò)22億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額中不超過(guò)16億元用于償還銀行貸款及其他有息負(fù)債，其余不超過(guò)6億元的部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

修訂后，本次擬發(fā)行的優(yōu)先股總數(shù)不超過(guò)2,050萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)人民幣205,000萬(wàn)元。本次向特定對(duì)象發(fā)行優(yōu)先股擬募集資金不超過(guò)20.5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額中不超過(guò)16億元用于償還銀行貸款及其他有息負(fù)債，其余不超過(guò)4.5億元的部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

九州通關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行優(yōu)先股股票方案的公告截圖

九州通表示，公司董事會(huì)本次調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行優(yōu)先股股票方案的相關(guān)事宜已經(jīng)得到公司股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次向特定對(duì)象發(fā)行優(yōu)先股股票事項(xiàng)尚待上海證券交易所審核中心審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)了解，九州通分別于2022年8月25日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、2022年9月13日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股方案的議案》，并授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)。

2023年2月17日，《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法規(guī)正式實(shí)施，上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的法律依據(jù)、審核方式等發(fā)生了變化。

本次調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行優(yōu)先股股票方案的相關(guān)事宜已得到公司股東大會(huì)授權(quán)

2023年2月25日，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及監(jiān)管要求，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至今已實(shí)施或擬實(shí)施的需扣減本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額的財(cái)務(wù)性投資進(jìn)行了進(jìn)一步審慎論證，從募集資金總額中扣除財(cái)務(wù)性投資相關(guān)資金7,000.00萬(wàn)元，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行方案中募集資金總額、發(fā)行數(shù)量等條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

2023年4月13日，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，出于謹(jǐn)慎性考慮，公司從募集資金總額中扣除財(cái)務(wù)性投資相關(guān)資金13,000.00萬(wàn)元，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行方案中募集資金總額、發(fā)行數(shù)量等條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。