里昂維持小米集團-W “買入”評級 目標價降至33.5港元

8月11日消息，中信里昂發(fā)布研究報告稱，維持小米集團-W “買入”評級，目標價由34港元調(diào)低1.5%至33.5港元，下調(diào)2021及2022年經(jīng)調(diào)整盈利預測13%及3%。

該行估計小米公司今年第二季業(yè)績穩(wěn)健，預計收入同比增57%至839億元人民幣（下同），經(jīng)調(diào)整凈利潤增69%至57億元。另估計其全球智能手機出貨量增至5300萬部，即同比及按季分別增87%及7%，其中中國出貨量增45%至1300萬部。另外，公司的物聯(lián)網(wǎng)（IoT）業(yè)務在新產(chǎn)品帶動下預計強勁反彈。

該行指出，公司在第三季或面對芯片供應更緊張的情況，全球智能手機出貨量預計同比持平，約4600萬部，而第四季出貨量預計同比升2成至5100萬部。由于下半年零件成本上升，其硬件毛利率可能會下降。

國際調(diào)研公司IDC報告顯示，2021年第二季度，小米的手機銷量超過蘋果，首次成為了全球第二。全球市場占有率達到 16.9%。也就是說，全球每賣出六部手機，就有一部小米。

昨日晚間，雷軍舉辦2021年度演講，并宣布了小米的下一個目標：三年時間，拿下全球第一。

雷軍說道，不要低估世界級巨頭的實力。我們還是一個年輕的公司，我們需要非常冷靜看到差距，繼續(xù)夯實基礎，穩(wěn)打穩(wěn)扎，當前小米的任務是真正站穩(wěn)全球第二。

截至發(fā)稿，小米集團跌0.546%，報27.3港元/股，市值為6848.37億港元。