瑞銀：維持小米集團 “中性”評級，目標(biāo)價上調(diào)至30港元

5月27日消息，瑞銀發(fā)布研究報告，維持小米集團 “中性”評級，目標(biāo)價由28港元上調(diào)至30港元，相當(dāng)于預(yù)測明年市盈率28倍。

該行表示，公司首季收入769億人民幣同比升55%略低于該行原預(yù)期，經(jīng)調(diào)整盈利錄61億人民幣同比升164%，高于預(yù)期。公司首季手機業(yè)務(wù)、廣告業(yè)務(wù)及毛利亮眼，毛利率達18.4%，高于該行原預(yù)期15%水平，相信該增長主要受到智能手機、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)所推動。公司管理層指，通過其供應(yīng)鏈管理，對下半年智能手機業(yè)務(wù)具信心。

瑞銀稱，上調(diào)公司2021-23年每股攤薄盈利預(yù)測各13%/12%/10%，分別至0.74/0.89/1.01元人民幣。

而除了瑞銀上調(diào)小米集團目標(biāo)價之外，花旗、野村、里昂等大行也紛紛上調(diào)了給予小米的目標(biāo)價。

花旗發(fā)布研究報告稱，重申小米集團“買入”評級，目標(biāo)價由30港元升16%至35港元。報告中稱，公司首季業(yè)績表現(xiàn)強勁，經(jīng)調(diào)整純利較該行及市場預(yù)期高出53%及54%，主因在產(chǎn)品組合改善、芯片短缺情況下減少促銷帶動毛利率高于預(yù)期，公司管理層有信心達到全年增長目標(biāo)。

野村則發(fā)布研究報稱，將小米集團評級由“買入”下調(diào)至“中性”，目標(biāo)價由27港元升至31港元。報告中稱，公司首季業(yè)績強勁，早前該行認(rèn)為公司被剔出多個指數(shù)時是買入的好機會。

里昂發(fā)布研究報告稱，將小米集團目標(biāo)價由32港元上調(diào)6%至34港元，維持“買入”評級。該行表示，公司首季收入同比增55%至769億元，高于該行預(yù)期2%。