瑞銀：維持小米集團(tuán) “中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至30港元

5月27日消息，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告，維持小米集團(tuán) “中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由28港元上調(diào)至30港元，相當(dāng)于預(yù)測(cè)明年市盈率28倍。

該行表示，公司首季收入769億人民幣同比升55%略低于該行原預(yù)期，經(jīng)調(diào)整盈利錄61億人民幣同比升164%，高于預(yù)期。公司首季手機(jī)業(yè)務(wù)、廣告業(yè)務(wù)及毛利亮眼，毛利率達(dá)18.4%，高于該行原預(yù)期15%水平，相信該增長(zhǎng)主要受到智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)所推動(dòng)。公司管理層指，通過(guò)其供應(yīng)鏈管理，對(duì)下半年智能手機(jī)業(yè)務(wù)具信心。

瑞銀稱(chēng)，上調(diào)公司2021-23年每股攤薄盈利預(yù)測(cè)各13%/12%/10%，分別至0.74/0.89/1.01元人民幣。

而除了瑞銀上調(diào)小米集團(tuán)目標(biāo)價(jià)之外，花旗、野村、里昂等大行也紛紛上調(diào)了給予小米的目標(biāo)價(jià)。

花旗發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，重申小米集團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由30港元升16%至35港元。報(bào)告中稱(chēng)，公司首季業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，經(jīng)調(diào)整純利較該行及市場(chǎng)預(yù)期高出53%及54%，主因在產(chǎn)品組合改善、芯片短缺情況下減少促銷(xiāo)帶動(dòng)毛利率高于預(yù)期，公司管理層有信心達(dá)到全年增長(zhǎng)目標(biāo)。

野村則發(fā)布研究報(bào)稱(chēng)，將小米集團(tuán)評(píng)級(jí)由“買(mǎi)入”下調(diào)至“中性”，目標(biāo)價(jià)由27港元升至31港元。報(bào)告中稱(chēng)，公司首季業(yè)績(jī)強(qiáng)勁，早前該行認(rèn)為公司被剔出多個(gè)指數(shù)時(shí)是買(mǎi)入的好機(jī)會(huì)。

里昂發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，將小米集團(tuán)目標(biāo)價(jià)由32港元上調(diào)6%至34港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。該行表示，公司首季收入同比增55%至769億元，高于該行預(yù)期2%。