麥格理：下調(diào)阿里目標(biāo)價(jià)至359港元，評(píng)級(jí)跑贏大市

田寧
2021-04-08 11:02

4月8日消息，麥格理下調(diào)阿里巴巴目標(biāo)價(jià)至359港元，評(píng)級(jí)跑贏大市。

據(jù)悉，今年1月初，麥格理集團(tuán)分析師Han Joon Kim將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)從397美元下調(diào)至387美元，維持跑贏大市評(píng)級(jí)。

該分析師下調(diào)第四季度對(duì)阿里巴巴的業(yè)績(jī)預(yù)期，預(yù)計(jì)第四季度GMV同比下降23％，以廣告收入為核心的營(yíng)收預(yù)期下調(diào)19％。該分析師同時(shí)表示，雖然營(yíng)收預(yù)期走軟，但這已一定程度反映在股價(jià)上。

2月份，麥格理分析師Han Joon Kim又將阿里巴巴的目標(biāo)價(jià)從387美元上調(diào)至395美元，并維持強(qiáng)于大盤(pán)的評(píng)級(jí)。

據(jù)分析，此前該公司公布了第三財(cái)季業(yè)績(jī)與預(yù)期基本一致。Joon Kim在一份研究報(bào)告中告訴投資者，阿里巴巴正準(zhǔn)備在下一個(gè)財(cái)年大舉投資新零售領(lǐng)域，此舉似乎旨在對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大影響。

截至發(fā)稿，阿里巴巴港股小幅上漲達(dá)0.63%，報(bào)223.4港元，總市值4.85萬(wàn)億港元；昨日美股收盤(pán)，阿里跌2.23%，報(bào)收225.42美元，總市值6111.40億美元。

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10月7日消息，大和發(fā)表報(bào)告指，2026財(cái)年阿里巴巴盈測(cè)料有上行空間。予阿里H股目標(biāo)價(jià)由98港元升至146港元，評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”。該行稱(chēng)，阿里近期股價(jià)上升后，其預(yù)測(cè)未來(lái)一年市盈增長(zhǎng)率較三年均值高出0.7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，但較五年均值仍低出0.5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。該行認(rèn)為，阿里仍有重大估值重評(píng)空間，現(xiàn)估值相當(dāng)于預(yù)測(cè)市盈率12.6倍，低于五年均值15.6倍。
11月23日消息，瑞銀發(fā)表研究報(bào)告，將阿里巴巴-SW目標(biāo)價(jià)由229港元降至175港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。該行指出，阿里面對(duì)的宏觀環(huán)境及競(jìng)爭(zhēng)壓力較預(yù)期更嚴(yán)重，續(xù)在內(nèi)地流失市場(chǎng)份額。然而，阿里股價(jià)已達(dá)至2023財(cái)年盈利約15倍，假設(shè)其于2023財(cái)年以后的經(jīng)調(diào)整EBITA復(fù)合年均增長(zhǎng)率能達(dá)中雙位數(shù)，估值屬合理。截至發(fā)稿，阿里巴巴跌3.06%，報(bào)132.9港元。
1月11日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，重申阿里巴巴“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將2023-25財(cái)年每股盈測(cè)上調(diào)4%至12%，目標(biāo)價(jià)由127港元上調(diào)至152港元。另考慮到節(jié)省成本的成效，將公司在2023財(cái)年第三季中國(guó)電商業(yè)務(wù)的調(diào)整后EBITA預(yù)測(cè)上調(diào)17%，而在2024-25財(cái)年則上調(diào)13%至15%，以考慮到零售商業(yè)客戶(hù)管理的復(fù)蘇趨勢(shì)。該行相信，近期阿里股價(jià)將會(huì)跑贏同業(yè)，并視螞蟻IPO和股票回購(gòu)為其他催化劑。
瑞銀形容季績(jī)符預(yù)期，屬喜憂(yōu)參半，一方面阿里宣布加大回購(gòu)力度，但預(yù)期對(duì)核心業(yè)務(wù)的額外投資將導(dǎo)致盈利前景下行，目前預(yù)計(jì)2025財(cái)年EBITA將下跌4%。瑞銀相信回購(gòu)及處置非核心資產(chǎn)可繼續(xù)釋放價(jià)值，但阿里股價(jià)料保持區(qū)間波動(dòng)，將港股及美股目標(biāo)價(jià)分別下調(diào)至104港元及106美元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
2月14日消息，摩根大通發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予阿里巴巴-SW“增持”評(píng)級(jí)，鑒于美國(guó)10年期國(guó)債利率為4.5%，認(rèn)為股東高收益率前景為阿里股價(jià)提供支持，目標(biāo)價(jià)由105港元降至100港元。
2月25日消息，阿里巴巴年初至今股價(jià)累升65%，摩根士丹利最新研究報(bào)告稱(chēng)，承認(rèn)低估了人工智能（AI）推升阿里云計(jì)算的需求和主業(yè)淘寶天貓業(yè)務(wù)的韌力，對(duì)此“認(rèn)錯(cuò)”。大摩認(rèn)為，阿里巴巴云智能業(yè)務(wù)未來(lái)三年收入將倍增， 大幅上調(diào)阿里巴巴ADR目標(biāo)價(jià)80美元至180美元，評(píng)級(jí)由“與大市同步”升至“增持”。大摩更指，在樂(lè)觀情景之中，單計(jì)阿里云已值每股100美元，阿里巴巴集團(tuán)每股估值更達(dá)300美元。以阿里巴巴港股股價(jià)計(jì)，大摩最新予的基本目標(biāo)價(jià)約相當(dāng)于174.9港元，上限估值更達(dá)每股291.5港元。
3月29日消息，摩根士丹利發(fā)表技術(shù)研究報(bào)告，指阿里巴巴股價(jià)在未來(lái)60日有望上升，發(fā)生此概率料逾80%，主要是該股近期有所回落，令短期內(nèi)其估值更有說(shuō)服力。該行指出，受惠于內(nèi)地消費(fèi)復(fù)蘇，令其客戶(hù)管理收入出現(xiàn)拐點(diǎn)，同時(shí)公司公布透過(guò)企業(yè)重組，釋放阿里的價(jià)值，該行認(rèn)為此消息為明顯正面催化劑，這將改變市場(chǎng)的看法，并以分類(lèi)加總的方法估值。該行予其美股目標(biāo)價(jià)為150美元，評(píng)級(jí)為增持。
據(jù)彭博社報(bào)道，華爾街分析師給予阿里巴巴的目標(biāo)價(jià)均值勢(shì)將連續(xù)第18周下降，創(chuàng)出歷史最長(zhǎng)紀(jì)錄，最近一年該公司股價(jià)已暴跌60%。
6月21日消息，小摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予阿里巴巴“增持”評(píng)級(jí)，公司人事變動(dòng)，阿里云增長(zhǎng)潛力及企業(yè)管治方向均屬利好，目標(biāo)價(jià)135港元。報(bào)告中稱(chēng)，張勇角色轉(zhuǎn)變至專(zhuān)注云智能集團(tuán)發(fā)展，將大力支持阿里云增長(zhǎng)潛力，尤其是與其AI計(jì)算與應(yīng)用聯(lián)合發(fā)展。該行相信，阿里云正被低估，其可見(jiàn)于阿里巴巴股價(jià)之中，并分部估值估算約790億美元，約占集團(tuán)當(dāng)前市值35%。該行預(yù)計(jì)，阿里云分拆將成為阿里巴巴未來(lái)6至12個(gè)月股價(jià)催化劑。
9月15日消息，摩根士丹利發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，相信阿里影業(yè)股價(jià)60日內(nèi)將升，發(fā)生機(jī)率預(yù)計(jì)在70%至80%，評(píng)級(jí)由“與大市同步”升至“增持”，反映其強(qiáng)勁的增長(zhǎng)周期、在泛娛樂(lè)領(lǐng)域的全面布局、阿里巴巴重組帶來(lái)的潛在上升空間以及豐富的產(chǎn)品線，在強(qiáng)勁盈利增長(zhǎng)下估值不高，目標(biāo)價(jià)0.61港元。
田寧
電商脈搏，媒體前沿洞察。
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