德邦：子公司1.5億元轉(zhuǎn)讓私募基金 公允價(jià)值變動(dòng)損失8000萬元

3月1日消息，《電商報(bào)》獲悉，德邦股份發(fā)布公告，截至2021年2月26日，子公司寧波德邦基業(yè)投資管理有限公司（簡稱“寧波基業(yè)”）已全額收到亳州國厚安誠資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（簡稱“國厚資產(chǎn)”）支付的1.5億元標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款，寧波基業(yè)享有的標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)下所有權(quán)益及其附屬一切權(quán)益均轉(zhuǎn)移給國厚資產(chǎn)，寧波基業(yè)不再享有；基金合同項(xiàng)下發(fā)生贖回、分配和清算等事項(xiàng)所產(chǎn)生的款項(xiàng)和資產(chǎn)均應(yīng)由豐圣財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司（簡稱“豐圣資產(chǎn)”）直接與國厚資產(chǎn)結(jié)算和支付，由國厚資產(chǎn)直接受償。寧波基業(yè)將按照份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定撤回對(duì)上科案件的上訴，并書面申請(qǐng)解除該案件項(xiàng)下寧波基業(yè)對(duì)上海上科的其他財(cái)產(chǎn)保全措施，以協(xié)助法院盡快辦理撤訴和解封相關(guān)事宜。

德邦股份稱，公司已對(duì)該筆理財(cái)確認(rèn)了8000萬元的公允價(jià)值變動(dòng)損失，相應(yīng)公允價(jià)值變動(dòng)金額已計(jì)入公司2020年半年度合并利潤表。該筆款項(xiàng)的收回將對(duì)公司2020年損益產(chǎn)生一定影響，具體影響情況以審計(jì)機(jī)構(gòu)年度審計(jì)確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

此前，寧波基業(yè)、豐圣資產(chǎn)、國厚資產(chǎn)三方于近日簽署了合同編號(hào)為NBDB-GHZG-FSCF001的《關(guān)于豐圣-融馳穩(wěn)健11號(hào)私募基金份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議”），寧波基業(yè)同意將相關(guān)私募基金份額作價(jià)人民幣1.5億元（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款”）轉(zhuǎn)讓給國厚資產(chǎn)，國厚資產(chǎn)同意按此價(jià)格受讓。

其中，份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議項(xiàng)下的轉(zhuǎn)讓基金份額標(biāo)的（簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）為：（1）寧波基業(yè)就《豐圣-融馳穩(wěn)健11號(hào)私募基金基金合同》第6期（合同編號(hào)：FSRC-WJ11H-075）項(xiàng)下認(rèn)購的6000萬元基金份額；（2）寧波基業(yè)就《豐圣-融馳穩(wěn)健11號(hào)私募基金基金合同》第7期（合同編號(hào)：FSRC-WJ11H-062）項(xiàng)下認(rèn)購的1億元基金份額；（3）前述兩基金份額所附的一切權(quán)益；（4）上海金融法院豐圣案件項(xiàng)下判決賦予寧波基業(yè)的權(quán)益（包括基于前述判決獲得的執(zhí)行權(quán)利等權(quán)益）。 根據(jù)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議，在國厚資產(chǎn)最終將標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款全額支付給寧波基業(yè)后,寧波基業(yè)同意不再執(zhí)行上海金融法院做出的豐圣案件《民事判決書》，確認(rèn)寧波基業(yè)和豐圣資產(chǎn)雙方簽署的上述《豐圣-融馳穩(wěn)健11號(hào)私募基金基金合同》。