返利科技：1608萬股限售股將于2月23日上市流通

2月20日消息，返利網(wǎng)數(shù)字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“返利科技”）發(fā)布關于重大資產(chǎn)重組部分限售股分批上市流通的公告。

公告顯示，因?qū)嵤┲卮筚Y產(chǎn)重組，返利科技于2021年向14家交易對方非公開發(fā)行限售股共計581,947,005股。截至本公告披露日，部分限售股份已符合解除限售條件，該部分符合解除限售條件的股份數(shù)為29,399,438股。

綜合考慮多方面因素，公司對相關股份分批申請上市流通，本批次符合解除限售條件的股份將于2024年2月23日上市流通。

返利科技公告 圖源：上交所網(wǎng)站

獨立財務顧問華泰聯(lián)合證券有限責任公司就本次限售股解禁事項發(fā)表核查意見如下：返利科技本次非公開發(fā)行限售股份持有人嚴格履行了其在發(fā)行前做出的股份鎖定承諾；本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時間符合有關規(guī)定；本次限售股份上市流通不存在實質(zhì)性障礙。獨立財務顧問對返利科技本次限售股份上市流通事項無異議。

返利科技在公告中介紹，改公司于2021年2月24日收到中國證監(jiān)會核發(fā)的《關于核準江西昌九生物化工股份有限公司重大資產(chǎn)置換及向上海享銳企業(yè)管理咨詢事務所（有限合伙）等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》，公司獲準進行重大資產(chǎn)置換以及向14家交易對方發(fā)行股份581,947,005股。2021年3月19日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理完畢該次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的新增股份登記申請。

非公開發(fā)行股票情況及限售期 圖源：返利科技公告

根據(jù)重大資產(chǎn)重組方案及2022年度業(yè)績補償方案履行情況，10家業(yè)績補償義務人持有的部分公司股份已滿足限售股上市流通條件，符合解除限售條件的股份數(shù)為29,399,438股。經(jīng)綜合考慮尊重市場、保護中小投資者權益、維護公司二級市場交易穩(wěn)定、遵從股東意愿等因素，公司對相關股份分批申請上市流通，第一批次5,561,989股已于2023年12月11日上市流通。

基于權責一致、合法合規(guī)、商事自主的原則，公司與股東充分溝通，經(jīng)重大資產(chǎn)重組獨立財務顧問審核，本次申請上市流通的股份數(shù)量適當調(diào)整，本批次上市流通的限售股股份數(shù)量為16,080,275股，將于2024年2月23日上市流通。

本批次上市流通的限售股股份主要情況 圖源：返利科技公告

Rakuten Europe S.àr.l.與Viber Media S.àr.l.未申請本次上市流通；NQ3 Ltd.等其余8家股東自愿預留其當期可解禁股數(shù)的20%，相關預留限售股暫不申請上市流通。本批次上市流通的限售股股份占公司總股本的2.65%。

另外，SIG China Investments Master FundIII,LLLP、上海睿凈企業(yè)管理咨詢事務所（有限合伙）尚未完成業(yè)績補償回購，前述股東合計持有限售股份19,557,458股，相關股份不滿足上市流通條件，其所持有的限售股份暫不辦理上市流通手續(xù)。

公司前述非公開發(fā)行的限售股發(fā)行完成后，總股本為823,267,005股，其中無限售條件流通股241,320,000股，有限售條件流通股581,947,005股。