傳化智聯(lián)擬開展外匯套期保值業(yè)務 2024年擬投入不超過1000萬元保證金

1月25日消息，傳化智聯(lián)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日發(fā)布關(guān)于開展2024年度外匯套期保值業(yè)務的公告。公告顯示，為對沖匯率波動風險，實現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營的目標，公司（含子公司）擬開展與公司日常經(jīng)營相關(guān)的外匯套期保值業(yè)務。交易對方為經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準、具有外匯套期保值經(jīng)營資質(zhì)的金融機構(gòu)。

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬投入的可循環(huán)使用的保證金不超過1000萬元人民幣或等值外幣，任一交易日持有的最高合約價值不超過36,000.00萬元人民幣或等值外幣，期限為自公司董事會審議通過之日起一年以內(nèi)。資金來源為自有及自籌資金。上述額度在有效期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用，即任一時點的相應金額不超過上述額度。

傳化智聯(lián)公告 圖源：深交所

公告指出，傳化智聯(lián)開展外匯套期保值業(yè)務的交易對方為經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準、具有外匯套期保值經(jīng)營資質(zhì)的金融機構(gòu)。上述金融機構(gòu)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司開展外匯套期保值業(yè)務的有效期限自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。公司開展外匯套期保值業(yè)務的資金來源為公司自有及自籌資金。不涉及使用募集資金或者銀行信貸資金。

本次交易已經(jīng)公司第八屆董事會第十四次會議審議通過，本次交易無需提交股東大會審議，本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易。

傳化智聯(lián)關(guān)于開展2024年度外匯套期保值業(yè)務的公告 圖源：深交所

為了應對該交易中可能出現(xiàn)的市場風險、操作風險、履約風險、法律風險等風險，傳化智聯(lián)采取的風險控制措施包括：

1、進行外匯套期保值業(yè)務遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，不進行單純以投機為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以真實交易背景為依托，以規(guī)避和防范匯率風險為目的。

2、開展外匯套期保值業(yè)務只允許與經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準、具有外匯套期保值業(yè)務經(jīng)營資格的金融機構(gòu)進行交易，不得與前述金融機構(gòu)之外的其他組織或個人進行交易。

3、公司已制定《期貨和衍生品交易業(yè)務內(nèi)部控制制度》，對交易的原則、審批權(quán)限、內(nèi)控流程、信息隔離措施、內(nèi)部風險報告制度及風險處理程序等作了明確規(guī)定，控制交易風險。

4、公司將審慎審查與金融機構(gòu)簽訂的合約條款，嚴格執(zhí)行風險管理制度，以防范法律風險。

5、公司財務部門將持續(xù)跟蹤外匯衍生品公開市場價格及公允價值變動，及時評估外匯套期保值業(yè)務的風險敞口變化情況，并定期向公司管理層報告，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報，提示風險并執(zhí)行應急措施。

6、公司內(nèi)審部門將定期對外匯套期保值的決策、管理、執(zhí)行等工作的合規(guī)性進行監(jiān)督檢查。