蘋果新機引領市場潮流，機構增持藍思科技等產業(yè)鏈龍頭

9月15日20點整，iPhone 15系列正式開啟預售，今年該機開售10分鐘內，蘋果官網(wǎng)再一次和往年一樣，崩了6-7分鐘。據(jù)蘋果中國官網(wǎng)，iPhone 15 Pro Max在線下單后的預計送達時間為10日24日至10月31日，較發(fā)售時間的發(fā)貨周期延長至4-5周，購買號召力依舊驚人。

據(jù)了解，此次iPhone 15系列共有4款機型，分別為iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max，屏幕尺寸將延續(xù)6.1和6.7英寸。據(jù)TrendForce集邦咨詢預測，蘋果全系列新機預計產出約8000萬支，較去年同期增長近6%。

隨著9月到來，消費電子行業(yè)進入了一年中的傳統(tǒng)旺季，各大手機廠商紛紛發(fā)布新機。近期，華為Mate60 Pro、蘋果iPhone15系列等新款高端智能手機的發(fā)布，使得市場對新款手機的關注度大增。此外，榮耀、蔚來、三星、索尼、摩托羅拉等品牌也將陸續(xù)推出新機。

此次蘋果新機的發(fā)布，不僅吸引了消費者的關注，同時也引起了市場對消費電子板塊的積極預期。國金證券表示，電子基本面在逐步改善，9月蘋果及華為將發(fā)布新機，產業(yè)鏈在積極備貨，消費電子庫存合理，三季度業(yè)績在新機需求拉動下，業(yè)績有望積極改善。

資本市場對消費電子板塊的預期持續(xù)轉好。以消費電子ETF（159732）為例，截至9月11日，該基金規(guī)模達到1.95億元，較去年年底的1.29億元明顯上升。與此同時，機構投資者持倉比例由去年年底的8.09%上升至21.92%。

具體到個股方面，據(jù)統(tǒng)計，2023年第二季度，A股申萬行業(yè)分類中，101家消費電子企業(yè)中，超過7成獲得機構凈增持，8成企業(yè)獲得公募基金增持。其中，QFII新進入藍思科技、飛榮達、拓邦股份、捷榮技術等多家公司前十大股東。

近期，藍思科技在機構調研時表示，下半年訂單目前來看較為充足，單個產品件價值量也有所提升，同時玻璃材質后蓋占比有所回升，在玻璃材質的外觀性能和結構上的新突破和新技術也會使整個產品的價值略有提升。未來，藍思科技有望深度受益于產品放量，迎來快速成長期。

隨著新機的發(fā)布和推廣，消費者的升級換機需求有望被激發(fā)。Counterpoint預計，智能手機市場將在未來幾個季度逐步復蘇。這標志著消費電子板塊迎來了重要拐點，消費電子行業(yè)的增長邏輯得到了進一步的驗證。

總的來看，消費電子旺季的到來，以及蘋果新機的發(fā)布，無疑為消費電子板塊帶來了新的發(fā)展機遇。在新的市場環(huán)境下，消費電子行業(yè)的增長潛力將得到進一步的挖掘，消費電子板塊有望在未來一段時間內迎來新的發(fā)展高峰。