花旗維持美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)216港元

8月9日消息，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，基于穩(wěn)健的執(zhí)行力和強(qiáng)大的消費(fèi)者及商家心態(tài)，維持美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)216港元，關(guān)注公司對(duì)第三季用戶需求語(yǔ)調(diào)及指引。

截至8月9日14:43，美團(tuán)報(bào)139.4港元，跌0.50%，成交量765.16萬(wàn)股，成交額10.69億港元，總市值8701.55億港元。

圖截自雪球網(wǎng)站

該行預(yù)計(jì)，美團(tuán)第二季業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期，當(dāng)中核心本地商業(yè)收入以及EBITDA利潤(rùn)率，可能較預(yù)測(cè)略有上升空間。另估計(jì)在暑假期間，店內(nèi)、酒店和旅游領(lǐng)域?qū)⑹芤嬗诼糜魏途€下服務(wù)持續(xù)上升的需求。

美團(tuán)2023年第一季度財(cái)報(bào)顯示，該公司一季度營(yíng)收586.2億元，同比增長(zhǎng)26.7%；凈利潤(rùn)33.6億元，調(diào)整后凈利潤(rùn)為54.9億元，同比轉(zhuǎn)虧為盈。其中，核心本地商業(yè)分部收入同比增長(zhǎng)25.5%至429億元，經(jīng)營(yíng)溢利同比增長(zhǎng)100.7%至94億元，而經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率較2022年同期的13.8%增長(zhǎng)至22.0%。即時(shí)配送交易筆數(shù)達(dá)42.674億筆，同比增長(zhǎng)14.9%。

新業(yè)務(wù)分部收入同比增長(zhǎng)30.1%至157億元，主要由于商品零售業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。該分部經(jīng)營(yíng)虧損同比收窄40.5%至50億元，而經(jīng)營(yíng)虧損率則繼續(xù)改善至32.0%。2023年第一季度，美團(tuán)優(yōu)化了定價(jià)及產(chǎn)品管理能力，通過(guò)全國(guó)性的次日達(dá)物流及自提網(wǎng)絡(luò)，為消費(fèi)者提供更多高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品選擇和更多便利。到3月底，累計(jì)交易用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到4.5億。

圖截自美團(tuán)2023年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告

值得一提的是，近日，天眼查信息顯示，北京光年之外科技有限公司發(fā)生工商變更，全資股東由王慧文變更為美團(tuán)旗下天津三快科技有限公司。意味著美團(tuán)正式入股光年之外，創(chuàng)始人王慧文退出。

6月29日，美團(tuán)發(fā)布公告稱(chēng)，以20.65億元完成對(duì)大模型創(chuàng)業(yè)公司光年之外境內(nèi)100%股權(quán)的收購(gòu)。光年之外聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文因身體原因，離崗就醫(yī)及休養(yǎng)。美團(tuán)表示，通過(guò)收購(gòu)事項(xiàng)獲得領(lǐng)先的AGI技術(shù)及人才，有機(jī)會(huì)加強(qiáng)其在人工智能行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

消息人士稱(chēng)，光年之外在兩個(gè)月內(nèi)完成了以產(chǎn)品和技術(shù)人才為主的團(tuán)隊(duì)搭建，吸引了包括多名人工智能領(lǐng)域頂級(jí)專(zhuān)家和創(chuàng)業(yè)者的加入。目前團(tuán)隊(duì)規(guī)模在70人左右。美團(tuán)方面表示，并購(gòu)?fù)瓿珊?，將支持光年團(tuán)隊(duì)繼續(xù)在大模型領(lǐng)域進(jìn)行探索和研究。

圖截自天眼查APP