韻達(dá)股份：公司20億元中期票據(jù)獲準(zhǔn)注冊(cè)

10月5日消息，韻達(dá)控股股份有限公司（以下簡稱韻達(dá)股份或公司）近日發(fā)布關(guān)于中期票據(jù)獲準(zhǔn)注冊(cè)的公告（以下簡稱公告）。

公告稱，公司于2022年6月10日召開的第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議以及2022年6月23日召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)（以下簡稱交易商協(xié)會(huì)）申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元（含20億元）的中期票據(jù)。

公告顯示，近日，公司收到交易商協(xié)會(huì)下發(fā)的《接受注冊(cè)通知書》（中市協(xié)注〔2022〕MTN940號(hào)），同意接受公司中期票據(jù)注冊(cè)。

具體來看，公司中期票據(jù)注冊(cè)金額為20億元，注冊(cè)額度自本通知書落款之日起2年內(nèi)有效，由招商銀行股份有限公司主承銷。公司在注冊(cè)有效期內(nèi)可分期發(fā)行中期票據(jù)，接受注冊(cè)后如需備案發(fā)行，應(yīng)事前先向交易商協(xié)會(huì)備案。發(fā)行完成后，應(yīng)通過交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的途徑披露發(fā)行結(jié)果。

公司應(yīng)嚴(yán)格按照募集說明書披露的資金用途使用募集資金，如存續(xù)期內(nèi)需要變更募集資金用途應(yīng)提前披露。變更后的募集資金用途也應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及政策要求。公司應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，依法合規(guī)開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，確保有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展。公司如發(fā)生可能對(duì)償債能力產(chǎn)生重大影響的事件，應(yīng)嚴(yán)格按照投資人保護(hù)機(jī)制的要求，落實(shí)相關(guān)承諾，切實(shí)保護(hù)投資人的合法權(quán)益。

公司應(yīng)按照協(xié)會(huì)存續(xù)期管理有關(guān)自律規(guī)則規(guī)定，積極配合主承銷商存續(xù)期管理工作的開展。

公司在中期票據(jù)發(fā)行、兌付過程中和中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)如遇重大問題，應(yīng)及時(shí)向交易商協(xié)會(huì)報(bào)告。

韻達(dá)股份近日還發(fā)布關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過的公告，2022年9月26日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱中國證監(jiān)會(huì)）第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2022年第110次工作會(huì)議對(duì)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得審核通過。