11月18日消息，國(guó)盛證券發(fā)布研究報(bào)告稱，首予小米集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)理由主要包括：三年后的小米：手機(jī)登頂、汽車下線；手機(jī)：目標(biāo)全球第一，背后是互聯(lián)網(wǎng)出海的廣闊利潤(rùn)前景；AIoT：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變遷，或推動(dòng)利潤(rùn)率持續(xù)上行；小米汽車：預(yù)期2024年量產(chǎn)下線；三年之約的同時(shí)，小米的利潤(rùn)化更值得期待。

國(guó)盛證券預(yù)測(cè)公司2021-2024年總收入為3245/4022/4799/5570億元，同增32%/24%/19%/16%，基于整體業(yè)務(wù)2022年25xP/E、投資總價(jià)值745億元，予目標(biāo)價(jià)36港元。

該行認(rèn)為，小米是國(guó)內(nèi)智能硬件佼佼者。小米2021Q2以約17%的市占率成為全球手機(jī)出貨第二名。截至2021Q2小米AIoT平臺(tái)已連接IoT設(shè)備數(shù)達(dá)3.75億臺(tái)。小米啟動(dòng)造車項(xiàng)目，也啟動(dòng)了其第三增長(zhǎng)引擎。該行預(yù)計(jì)至2024年左右，小米有望達(dá)成手機(jī)市占率全球第一，也將實(shí)現(xiàn)其智能汽車的量產(chǎn)下線。

小米發(fā)布的第二季度財(cái)報(bào)顯示，今年二季度，小米總收入和經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)均創(chuàng)季度歷史新高。報(bào)告期內(nèi)，小米收入877.9億元，同比增長(zhǎng)64%；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)107.26億元，同比增長(zhǎng)98.1%；非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)63.2億元，同比增長(zhǎng)87.4%。

2021年上半年，小米收入共計(jì)1646.7億元，同比增長(zhǎng)59.5%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)123.9億元，同比增長(zhǎng)118.4%。

日前，小米集團(tuán)合伙人，中國(guó)區(qū)、國(guó)際部總裁，Redmi品牌總經(jīng)理盧偉冰發(fā)微博稱，Q3小米/Redmi在德國(guó)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，穩(wěn)固第三名的位置上持續(xù)提升份額，不斷拉近和第一第二名的差距。2022年在供貨短缺緩解后，小米和Redmi應(yīng)該會(huì)有更佳表現(xiàn)。

此外，11月以來(lái)，包括招商證券(香港)、華泰證券、中金公司等5家投行對(duì)小米集團(tuán)的投資評(píng)級(jí)均為“買入”，目標(biāo)價(jià)均在30港元以上。

截至發(fā)稿，小米集團(tuán)港股股價(jià)下跌2.53%，股票報(bào)價(jià)21.2港元，總市值為5296.35億港元。