大和：上調(diào)小米集團(tuán)至“優(yōu)于大市”評級，目標(biāo)價維持28港元

8月26日消息，大和發(fā)布研究報告稱，將小米集團(tuán)-W評級由“持有”上調(diào)為“優(yōu)于大市”，目標(biāo)價維持28港元。

該行認(rèn)為，小米業(yè)績超預(yù)期，因其促銷季的硬體毛利超出該行預(yù)測，同時取得投資收益。此外，公司提高市占率的戰(zhàn)略實施情況也較良好。在中國監(jiān)管整頓政策下，公司基本面仍有韌性，股價近期回撤后，風(fēng)險回報比愈來愈具吸引力。

本月早些時候，大和發(fā)表研究報告指，小米靠強(qiáng)勁的出貨量，躍升成全球第二大智能手機(jī)制造商，預(yù)測今年第二季收入將按年增長59％至849億元人民幣。該行重申小米持有評級以及28港元的目標(biāo)價。

昨日，小米集團(tuán)發(fā)布了截至2021年6月30日止三個月及六個月業(yè)績。

財報顯示，今年二季度，小米總收入和經(jīng)調(diào)整凈利潤均創(chuàng)季度歷史新高。報告期內(nèi)，小米收入877.9億元，同比增長64%；經(jīng)營利潤107.26億元，同比增長98.1%；非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則下經(jīng)調(diào)整凈利潤63.2億元，同比增長87.4%。

2021年上半年，小米收入共計1646.7億元，同比增長59.5%；經(jīng)調(diào)整凈利潤123.9億元，同比增長118.4%。

據(jù)了解，自昨晚小米發(fā)布二季度財報后，包括中信建設(shè)證券、光大證券、長江證券等在內(nèi)的多家投行都對小米集團(tuán)予以“買入”評級。