韻達(dá)發(fā)行2021年度第一期中期票據(jù) 募資5億元

6月3日消息，韻達(dá)控股股份有限公司（以下簡稱韻達(dá)股份或公司）6月2日晚間發(fā)布2021年度第一期中期票據(jù)（鄉(xiāng)村振興）發(fā)行結(jié)果公告（以下簡稱公告）。

公告稱，根據(jù)公司資金計劃安排和銀行間市場情況，2021年5月31日-2021年6月1日，公司發(fā)行了2021年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行金額為人民幣5億元，募集資金已于2021年6月2日全部到賬。

公告顯示，公司根據(jù)2020年7月29日召開的2020年第三次臨時股東大會授權(quán)，向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元（含20億元）的中期票據(jù)。公司于2021年4月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于中期票據(jù)獲準(zhǔn)注冊的公告》（公告編號：2021-021），獲準(zhǔn)注冊的中期票據(jù)額度為人民幣20億元，注冊額度自《接受注冊通知書》落款之日（即2021年4月9日）起2年內(nèi)有效。

公告還顯示，發(fā)行要素包括：發(fā)行利率為3.64%，發(fā)行價格為100元/百元面值，主承銷商為招商銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司。

韻達(dá)股份4月16日發(fā)布的關(guān)于中期票據(jù)獲準(zhǔn)注冊的公告（以下簡稱公告1）顯示，公司收到中國銀行間市場交易商協(xié)會下發(fā)的《接受注冊通知書》（中市協(xié)注〔2021〕MTN261號），中國銀行間市場交易商協(xié)會同意接受公司中期票據(jù)注冊。

公司在注冊有效期內(nèi)可分期發(fā)行中期票據(jù)，接受注冊后如需備案發(fā)行，應(yīng)事前先向交易商協(xié)會備案。發(fā)行完成后，應(yīng)通過交易商協(xié)會認(rèn)可的途徑披露發(fā)行結(jié)果。

此外，公司應(yīng)嚴(yán)格按照募集說明書披露的資金用途使用募集資金，如存續(xù)期內(nèi)需要變更募集資金用途應(yīng)提前披露。變更后的募集資金用途也應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及政策要求。公司應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，依法合規(guī)開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展。公司如發(fā)生可能對償債能力產(chǎn)生重大影響的事件，應(yīng)嚴(yán)格按照投資人保護(hù)機(jī)制的要求，落實相關(guān)承諾，切實保護(hù)投資人的合法權(quán)益。